Chứng khoán UP muốn đầu tư gần 111 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ

Vietstock 5 Giờ trước

Ngày 03/03, HĐQT CTCP Chứng khoán UP (UPS) đã ra Nghị quyết phê duyệt đầu tư trái phiếu Chính phủ có mã TD2333118, quy mô gần 111 tỷ đồng, tương đương 33% tổng tài sản cuối năm 2024.

Theo phương án, UPS sẽ đầu tư vào 1 triệu trái phiếu TD2333118 với giá 110,787 đồng/trái phiếu (cao hơn giá yết 110,675 đồng/trái phiếu), tương ứng giá trị gần 111 tỷ đồng, sử dụng cả vốn tự có và vốn vay.

Công ty cho biết sẽ mua thông qua hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, thời gian dự kiến trong hai ngày 04 - 05/03/2025. Phương án cũng nêu rõ giá bán chốt lời dự kiến 111,000 - 111,500 đồng/trái phiếu (lãi 0.19 - 0.64%) và giá bán cắt lỗ dự kiến 110,600 - 110,770 đồng/trái phiếu (lỗ 0.02 - 0.11 %).

So với quy mô tổng tài sản hơn 334 tỷ đồng của UPS tại thời điểm 31/12/2024, khoản đầu tư này tương ứng tỷ lệ lên đến 33%.

TD2333118 là trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 19/2023, được Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) phát hành vào ngày 23/02/2023, kỳ hạn 10 năm đến ngày 23/02/2033. Tiền gốc trái phiếu được thanh toán một lần khi đến hạn. Tiền lãi được thanh toán định kỳ hàng năm vào ngày 23/02, từ năm 2024 đến năm đáo hạn, lãi suất danh nghĩa 4.1%/năm.

Theo thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), trong lần đăng ký đầu tiên, TD2333118 có số lượng 11 triệu trái phiếu, tương ứng quy mô 1,100 tỷ đồng. Sau đó, trái phiếu có thêm 5 lần đăng ký bổ sung để nâng số lượng lên gần 147.95 triệu trái phiếu, đạt 14,795 tỷ đồng.

Nguồn: VSDC

Với động thái đầu tư vào trái phiếu Chính phủ mới đây, khả năng cơ cấu tài sản của UPS sẽ có thay đổi đáng kể.

Cụ thể, tại thời điểm 31/12/2024, phần lớn tài sản của UPS là tài sản tài chính ngắn hạn, nổi bật nhất là các hợp đồng tiền gửi có tổng giá trị gần 236 tỷ đồng (tỷ trọng hơn 70% tài sản) tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Thái Hà, kỳ hạn không quá 3 tháng, trả lãi cuối kỳ, lãi suất tái tục là 4.2%/năm.

Cơ cấu tài sản chủ yếu là các hợp đồng tiền gửi bắt đầu xuất hiện từ quý 3/2024, được chuyển từ lượng lớn tiền gửi ngân hàng cho hoạt động công ty chứng khoán.

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2024 của UPS

Cơ cấu khoản mục Tiền trên cân đối kế toán của UPS thay đổi lớn từ quý 3/2024

Về phần nguồn vốn, Công ty có vốn góp của chủ sở hữu 300 tỷ đồng (tỷ trọng khoảng 90%). Dư nợ vay chỉ chưa đến 9 tỷ đồng, toàn bộ ở kỳ hạn ngắn từ CTCP Công nghệ tài chính Finra Capital, không có tài sản đảm bảo, mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động.

Trong năm 2024 vừa qua, UPS lãi ròng gần 9.6 tỷ đồng, gấp hơn 14 lần cùng kỳ năm 2023 và cao nhất trong lịch sử hoạt động. Theo Công ty, kết quả đột biến đến từ việc đẩy mạnh hoạt động môi giới chứng khoán và tăng lãi bán các tài sản tài chính, đồng thời chi phí hoạt động giảm nhờ hoàn nhập dự phòng phải thu.