Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận vừa công bố thông tin về tình hình tài chính năm 2024 gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Theo đó, công ty sản xuất điện này ghi nhận kết quả kinh doanh, báo lỗ kỷ lục gần 200 tỷ đồng, sụt giảm mạnh so với lãi 19,4 tỷ đồng ở năm 2023.
Trước đó, trong năm tài chính 2021 và 2022, Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận cũng lần lượt báo lãi sau thuế 7,6 tỷ đồng và 4,4 tỷ đồng.
Về sức khỏe tài chính doanh nghiệp, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty là 412,8 tỷ đồng, giảm 32,6% so với đầu năm. Trong đó, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 581,4 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là -168,5 tỷ đồng.
Tính đến thời điểm cuối năm 2024, tổng số nợ phải trả của công ty là 1.610,6 tỷ đồng, giảm 8,1% so với đầu năm. Trong đó, Nợ vay ngân hàng giảm nhẹ xuống 331,6 tỷ đồng; Nợ vay từ phát hành trái phiếu giảm hơn 50 tỷ đồng, xuống 1.192,5 tỷ đồng và Nợ phải trả khác giảm gần một nửa, xuống 86,4 tỷ đồng.
Nguồn: HNXDư nợ trái phiếu kể trên tương ứng với giá trị lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 - lô trái phiếu duy nhất mà Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận đang lưu hành.
Lô trái phiếu TT.14.BOND.2020 được công ty sản xuất điện này phát hành vào ngày 30/12/2020, với 1,35 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị 1.350 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 10,1%/năm.
Từ giữa năm 2022 tới nay, công ty này đã nhiều lần thực hiện mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu TT.14.BOND.2020, đưa dư nợ lô trái phiếu này về 1.192,5 tỷ đồng.
Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Năng lượng Ninh Thuận hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện. Trụ sở chính của công ty đặt tại đường Đoàn Khuê, KĐT mới Đồng Bắc (K1), P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận.
Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là Tổng Giám đốc (CEO) Lê Mạnh Hà.
Ngoài ra, ông Lê Mạnh Hà còn là người đại diện pháp luật của CTCP Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận kiêm chức vụ Tổng Giám đốc (CEO).
Vào đầu tháng 04 vừa qua, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đã công bố thông tin về tình hình tài chính, báo lỗ sau thuế hơn 110 tỷ đồng trong năm 2024. Đáng chú ý, con số này đã giảm hơn 1 nửa so với khoản lỗ 241,8 tỷ đồng ở năm 2023. Nâng tổng số lỗ lũy kế của công ty sản xuất điện này lên hơn 462,4 tỷ đồng.
Về sức khỏe tài chính, tính đến ngày 31/12/2024, vốn chủ sở hữu của công ty sản xuất điện này “bốc hơi” 12,5% so với đầu năm, xuống 769,5 tỷ đồng.
Tổng nợ phải trả của công ty là 2.405 tỷ đồng, giảm 6,8% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ phát hành trái phiếu là 2.070,5 tỷ đồng; Nợ vay ngân hàng là 253,2 tỷ đồng và Nợ phải trả khác là 32,4 tỷ đồng.
Nguồn: HNXTheo dữ liệu từ HNX, vào ngày 25/12/2020, Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận đã phát hành lô trái phiếu TT.BOND.2020, với khối lượng 2,2 triệu trái phiếu, mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm, lãi suất 10,75%/năm.
Từ giữa năm 2022 tới nay, công ty đã thực hiện nhiều đợt mua lại một phần trước hạn lô trái phiếu TT.BOND.2020, đưa dư nợ trái phiếu về mức 2.070,5 tỷ đồng như hiện nay.
Như vậy, chỉ trong năm tài chính 2024, 2 công ty sản xuất điện do ông Lê Mạnh Hà cùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc và người đại diện pháp luật doanh nghiệp đã lỗ hơn 310 tỷ đồng, …
